Reklama
WIG82 760,79+1,47%
WIG202 435,10+1,68%
EUR / PLN4,31-0,10%
USD / PLN3,99-0,11%
CHF / PLN4,41+0,12%
GBP / PLN5,04+0,11%
EUR / USD1,08+0,01%
DAX18 492,78+0,08%
FT-SE7 953,75+0,27%
CAC 408 229,91+0,31%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,57+1,02%
ROPA WTI82,69+1,19%
ZŁOTO2 212,63+0,95%
SREBRO24,69+0,49%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-05-19 12:00


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr97/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-05-19









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-05-182021-05-17

Wartość aktywów

12 169 175,6511 958 679,68

Wartość aktywów netto

11 457 722,1311 380 369,79

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

44,6744,37






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 maja 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-05-19Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z komunikat spółki espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-05-19 12:00