Reklama
WIG82 711,98+1,41%
WIG202 433,85+1,63%
EUR / PLN4,31-0,06%
USD / PLN3,99-0,01%
CHF / PLN4,42+0,17%
GBP / PLN5,04+0,12%
EUR / USD1,08-0,06%
DAX18 493,58+0,09%
FT-SE7 959,00+0,34%
CAC 408 226,60+0,27%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,39+0,81%
ROPA WTI82,43+0,87%
ZŁOTO2 208,45+0,76%
SREBRO24,57+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-05-26 12:46

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr76/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-05-26
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-05-252021-05-24

Wartość aktywów

5 181 373,915 190 954,99

Wartość aktywów netto

5 130 407,215 140 819,64

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

71,7571,89






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 maja 2021 r.































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2021-05-26Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru







Czytaj więcej

Artykuły związane z komunikat spółki espi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-05-26 12:46