Reklama
WIG82 493,46+1,14%
WIG202 432,55+1,58%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN4,01+0,43%
CHF / PLN4,42+0,33%
GBP / PLN5,05+0,25%
EUR / USD1,08-0,34%
DAX18 499,76+0,12%
FT-SE7 973,95+0,53%
CAC 408 249,53+0,55%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,80+0,12%
ROPA WTI81,86+0,17%
ZŁOTO2 197,85+0,28%
SREBRO24,45-0,49%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

komunikat spółki espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-08-27 10:18

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr176/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-08-27
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
388052909www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-08-262021-08-25

Wartość aktywów

6 161 269,486 196 085,84

Wartość aktywów netto

6 106 204,896 141 548,18

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

149,66150,53
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 26 sierpnia 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-08-27Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z komunikat spółki espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-08-27 10:18