| FALSE | korekta | |||||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2021 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2021-02-26 | |||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 384145270 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
|
KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
|
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
|
Określenie waluty | PLN | |||
|
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
|
Data wyceny | 2021-02-25 | 2021-02-24 | ||
|
Wartość aktywów | 140 530 414,90 | 139 270 806,31 | ||
|
Wartość aktywów netto | 140 360 811,38 | 139 105 389,38 | ||
|
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 60,60 | 60,06 | ||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu ce | ||||
![Optymistyczny początek tygodnia na rynku ropy! [notowania cen ropy naftowej WTI i BRENT]](https://www.fxmag.pl/images/cache/article_filter/images/articles/optymistyczny-poczatek-tygodnia-na-rynku-ropy-notowania-cen-ropy-naftowej-wti-i-brent.jpg)
