FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 20 | / | 2022 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2022-10-03 | |||||||||||||
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-107 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PRÓŻNA | 9 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | tfi@ipopema.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
369238164 | www.ipopema.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2022-09-30 | 2022-08-31 | ||
Wartość aktywów | 11 585 126,86 | 11 954 791,03 | ||
Wartość aktywów netto | 11 485 990,26 | 11 795 443,27 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 106,01 | 108,87 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2022-10-03 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | |||