FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 59 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-09-23 | |||||||||||||
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM PRIME TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
02-699 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
BOKSERSKA | 66 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 331-28-00 | (22) 468-89-18 | info@mmprimetfi.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1080022003 | 368922591 | www.mmprimetfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2021-09-22 | 2021-08-31 | ||
Wartość aktywów | 124 391 748,89 | 123 279 675,32 | ||
Wartość aktywów netto | 124 210 367,93 | 123 089 092,13 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 164,03 | 1 161,78 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-09-23 | Patrycja Zacharuk | Specjalista ds. prawnych i administracji |