Reklama
WIG82 656,75+1,34%
WIG202 431,49+1,53%
EUR / PLN4,31-0,13%
USD / PLN3,99-0,02%
CHF / PLN4,42+0,37%
GBP / PLN5,04+0,14%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX18 496,42+0,10%
FT-SE7 975,00+0,54%
CAC 408 213,25+0,10%
DJI39 757,22-0,01%
S&P 5005 253,21+0,09%
ROPA BRENT86,38+0,79%
ROPA WTI82,42+0,86%
ZŁOTO2 214,32+1,03%
SREBRO24,88+1,26%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

firma espi 2021-05-14 10:06


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr101/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-05-14









































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-05-132021-05-12

Wartość aktywów

4 638 094,784 602 343,11

Wartość aktywów netto

4 591 976,674 556 876,18

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

128,27127,29






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 maja 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-05-14Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z firma espi 2021-05-14 10:06