Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,21%
USD / PLN3,99-0,05%
CHF / PLN4,43+0,40%
GBP / PLN5,04+0,02%
EUR / USD1,08-0,16%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 959,74+0,35%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 769,81+0,02%
S&P 5005 250,04+0,03%
ROPA BRENT86,74+1,21%
ROPA WTI82,88+1,42%
ZŁOTO2 220,35+1,30%
SREBRO24,84+1,10%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

firma espi 2021-05-04 17:10

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-05-04
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI STRATEGIA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI STRATEGIAROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-05-049140652375www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-04-302021-03-31

Wartość aktywów

6 505 027,496 513 955,82

Wartość aktywów netto

6 493 889,066 501 294,62

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

113,81113,94

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-05-04Izabela BiedugnisStarszy specjalista w Departamencie Nadzoru
Czytaj więcej