Reklama
WIG82 668,48+1,36%
WIG202 436,77+1,75%
EUR / PLN4,31-0,11%
USD / PLN3,99+0,03%
CHF / PLN4,41+0,09%
GBP / PLN5,04+0,14%
EUR / USD1,08-0,14%
DAX18 481,39+0,02%
FT-SE7 953,75+0,27%
CAC 408 221,60+0,20%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,63+1,09%
ROPA WTI82,73+1,24%
ZŁOTO2 211,63+0,91%
SREBRO24,63+0,24%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

firma espi 2021-03-25 12:12


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr59/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-25









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-242021-03-23

Wartość aktywów

8 511 176,008 778 765,41

Wartość aktywów netto

8 433 954,178 679 847,64

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

35,6636,70






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 marca 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-25Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z firma espi 2021-03-25 12:12