Reklama
WIG0,00+0,00%
WIG202 420,97+1,09%
EUR / PLN4,32+0,10%
USD / PLN4,00+0,28%
CHF / PLN4,42+0,20%
GBP / PLN5,05+0,24%
EUR / USD1,08-0,18%
DAX18 477,09+0,50%
FT-SE7 950,93+0,24%
CAC 408 204,81+0,25%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,77+0,08%
ROPA WTI81,83+0,13%
ZŁOTO2 192,98+0,06%
SREBRO24,45-0,49%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

firma espi 2021-03-19 11:55


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr55/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-19









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-182021-03-17

Wartość aktywów

9 094 992,618 895 675,67

Wartość aktywów netto

9 022 978,388 824 538,73

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

38,1537,31






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 18 marca 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-19Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z firma espi 2021-03-19 11:55