Reklama
WIG82 743,85+1,45%
WIG202 434,74+1,67%
EUR / PLN4,31-0,06%
USD / PLN3,99-0,02%
CHF / PLN4,42+0,18%
GBP / PLN5,04+0,13%
EUR / USD1,08-0,04%
DAX18 495,23+0,10%
FT-SE7 965,25+0,42%
CAC 408 227,26+0,27%
DJI39 839,23+0,20%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,36+0,77%
ROPA WTI82,41+0,84%
ZŁOTO2 207,76+0,73%
SREBRO24,57+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA 2021-06-04 17:03

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-06-04
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJAROCKBRIDGE TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-06-022021-05-26

Wartość aktywów

9 847 180,299 534 209,99

Wartość aktywów netto

8 770 086,888 636 244,06

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

99,3697,84

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-06-04Izabela BiedugnisStarszy specjalista w Departamencie Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA 2021-06-04 17:03