Reklama
WIG82 579,69+1,25%
WIG202 434,52+1,66%
EUR / PLN4,32+0,02%
USD / PLN4,00+0,23%
CHF / PLN4,42+0,25%
GBP / PLN5,05+0,22%
EUR / USD1,08-0,21%
DAX18 496,25+0,10%
FT-SE7 960,94+0,36%
CAC 408 246,94+0,51%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,78+1,26%
ROPA WTI81,33-0,48%
ZŁOTO2 207,12+0,70%
SREBRO24,66+0,37%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA 2021-04-08 17:12

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-04-08
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJAROCKBRIDGE TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-04-072021-03-31

Wartość aktywów

13 808 326,638 943 416,77

Wartość aktywów netto

8 573 482,088 808 132,85

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

97,1396,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-04-08Izabela BiedugnisStarszy specjalista w Departamencie Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA 2021-04-08 17:12