Reklama
WIG82 744,80+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,21%
USD / PLN3,99-0,08%
CHF / PLN4,43+0,41%
GBP / PLN5,04+0,04%
EUR / USD1,08-0,14%
DAX18 496,28+0,10%
FT-SE7 962,41+0,38%
CAC 408 210,45+0,07%
DJI39 782,08+0,06%
S&P 5005 252,07+0,07%
ROPA BRENT86,45+0,88%
ROPA WTI82,62+1,10%
ZŁOTO2 215,48+1,08%
SREBRO24,80+0,94%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA 2021-03-18 17:13

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-03-18
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJAROCKBRIDGE TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-172021-03-10

Wartość aktywów

9 143 303,058 738 960,75

Wartość aktywów netto

8 777 332,638 706 687,18

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

95,7895,01






































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2021-03-18Bartłomiej ErchardtInspektor Nadzoru







Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA 2021-03-18 17:13