Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20220527_170512_0930128530_Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_Grupy_Kapitalowej_PKP_CARGO_za_I_kwartal....pdfFALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2022 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-01-01 do 2022-03-31 | |||||||||||
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2022-05-27 | |||||||||||||||
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
PKP CARGO S.A. | Transport | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
02-021 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Grójecka | 17 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 391 46 09 | +48 22 474 44 43 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
relacje.inwestorskie@pkpcargo.com | www.pkpcargo.com | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
954-23-81-960 | 277586360 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
Grupa Kapitałowa PKP CARGO | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | ||
Przychody z działalności operacyjnej | 1 180,7 | 1 010,9 | 254,1 | 221,1 | ||
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | -31,5 | -71 | -6,8 | -15,5 | ||
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | -55,5 | -85,2 | -11,9 | -18,6 | ||
Zysk / (strata) netto | -47,6 | -71,3 | -10,2 | -15,6 | ||
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej | -31,5 | -62,6 | -6,8 | -13,7 | ||
Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
Zysk / (strata) na akcję | -1,06 | -1,59 | -0,23 | -0,35 | ||
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | -1,06 | -1,59 | -0,23 | -0,35 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 37,6 | 57,8 | 8,1 | 12,6 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -230,7 | -161,8 | -49,6 | -35,4 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 49,1 | -78,5 | 10,5 | -17,2 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -144 | -182,5 | -31 | -39,9 | ||
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |||
Aktywa trwałe | 6 492,2 | 6 458,7 | 1 395,40 | 1 404,3 | ||
Aktywa obrotowe | 1 061,1 | 1 139,0 | 228,1 | 247,6 | ||
Aktywa trwałe zaklasyfikowane | 5,2 | 15,7 | 1,1 | 3,4 | ||
jako przeznaczone do sprzedaży | ||||||
Kapitał zakładowy | 2 239,30 | 2 239,30 | 481,3 | 486,9 | ||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 3 009,1 | 3 040,6 | 646,7 | 661,1 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 725,8 | 2 833,8 | 585,9 | 616,1 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 823,6 | 1 739,0 | 392 | 378,1 | ||
PKP CARGO S.A. | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | ||
2022-03-31 | 2021-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||
Przychody z działalności operacyjnej | 882,7 | 731,9 | 189,9 | 160,1 | ||
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej | -33,2 | -77,3 | -7,1 | -16,9 | ||
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem | -55 | -89,7 | -11,8 | -19,6 | ||
Zysk / (strata) netto | -46,2 | -74 | -9,9 | -16,2 | ||
Całkowite dochody | -51,4 | -77,1 | -11,1 | -16,9 | ||
Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | 44 786 917 | ||
Zysk / (strata) na akcję | -1,03 | -1,65 | -0,22 | -0,36 | ||
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję | -1,03 | -1,65 | -0,22 | -0,36 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 26,3 | 23 | 5,6 | 5 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -216,6 | -153,2 | -46,6 | -33,5 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 84,5 | -19 | 18,2 | -4,2 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -105,8 | -149,2 | -22,8 | -32,6 | ||
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |||
Aktywa trwałe | 6 062,2 | 6 031,2 | 1 303,0 | 1 311,3 | ||
Aktywa obrotowe | 638,3 | 681,3 | 137,2 | 148,1 | ||
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 5 | 14,9 | 1,1 | 3,2 | ||
Kapitał zakładowy | 2 239,30 | 2 239,30 | 481,3 | 486,9 | ||
Kapitał własny | 2 761,3 | 2 812,7 | 593,5 | 611,5 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 339,5 | 2 442,9 | 502,9 | 531,1 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 604,7 | 1 471,8 | 344,9 | 320 | ||
W
okresach objętych Kwartalnym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem
Finansowym Grupy Kapitałowej PKP CARGO
oraz Kwartalną Informacją
Finansową PKP CARGO S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca
2022 roku - kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.03.2022 – 4,6525 PLN/EUR,
31.12.2021
- 4,5994 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2022 - 4,6472 PLN/EUR, 01.01 - 31.03.2021 - 4,5721 PLN/EUR. | ||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitalowej PKP CARGO za I kwartal....pdf | Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2022 r. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2022-05-27 | Dariusz Seliga | Prezes Zarządu | |||
2022-05-27 | Marek Olkiewicz | Członek Zarządu ds. Operacyjnych | |||
2022-05-27 | Maciej Jankiewicz | Członek Zarządu ds. Finansowych | |||
2022-05-27 | Jacek Rutkowski | Członek Zarządu ds. Handlowych | |||
2022-05-27 | Zenon Kozendra | Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników | |||