FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 41 | / | 2022 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2022-12-01 | |||||||||||||
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PZU FIZ LEGATO | TFI PZU SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-843 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 582 45 43 | PLFIZ001062 | sekretariat@pzu.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pzu.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2022-11-30 | 2022-10-31 | ||
Wartość aktywów | 29 212 988,67 | 27 526 216,61 | ||
Wartość aktywów netto | 26 392 384,12 | 26 070 651,60 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 100,16 | 98,94 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2022-12-01 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |||