Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,30-0,19%
USD / PLN3,99-0,18%
CHF / PLN4,42-0,17%
GBP / PLN5,03-0,25%
EUR / USD1,08-0,01%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw PZU FIZ AKORD 2022-12-01 17:31

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-12-01
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ AKORDTFI PZU SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-843WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO4
(ulica)( numer)
(22) 582-45-43PLFIZ000632sekretariat@pzu.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2022-11-302022-10-31

Wartość aktywów

299 526 218,09288 610 321,30

Wartość aktywów netto

283 783 877,32280 670 111,12

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

119,36118,05






































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2022-12-01Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE







Czytaj więcej

Artykuły związane z espi gpw PZU FIZ AKORD 2022-12-01 17:31