Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,03%
USD / PLN4,00+0,15%
CHF / PLN4,43+0,04%
GBP / PLN5,05+0,13%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr1/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-11-08









































EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ
EQUES INVESTMENT TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



80-350
GDAŃSK



(kod pocztowy)
(miejscowość)



CHŁOPSKA
53



(ulica)
( numer)



(22) 379-46-00
PLFIZ000844
warszawa@eitfi.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.eitfi.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-10-292021-09-30

Wartość aktywów

14 642 730,3214 513 185,36

Wartość aktywów netto

14 387 654,8013 985 001,92

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

1 253,391 251,12

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-11-08Tomasz Korab
Prezes Zarządu
2021-11-08Kamil ChylakCzłonek Zarządu
Czytaj więcej