Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,04%
USD / PLN4,00+0,15%
CHF / PLN4,43+0,06%
GBP / PLN5,05+0,14%
EUR / USD1,08-0,12%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,60+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 234,24+0,06%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ 2021-08-02 16:09

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-08-02
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZEQUES INVESTMENT TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
80-350GDAŃSK
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁOPSKA53
(ulica)( numer)
(22) 379-46-00(22) 379-46-10warszawa@eitfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
382057219www.eitfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-07-282021-06-30

Wartość aktywów

7 982 123,577 682 361,56

Wartość aktywów netto

6 421 498,747 439 576,75

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

1 605,781 576,85

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-08-02Kamil ChylakCzłonek Zarządu
2021-08-02Piotr FulińskiProkurent
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi gpw EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ 2021-08-02 16:09