FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 8 | / | 2021 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2021-08-02 | |||||||||||||
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
EQUES AKCJI SEKTORA PRYWATNEGO FIZ | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
80-350 | GDAŃSK | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 379-46-00 | (22) 379-46-10 | warszawa@eitfi.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
382057219 | www.eitfi.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Określenie waluty | PLN | |||
Pozycja danych |
bieżąca |
poprzednia | ||
Data wyceny | 2021-07-28 | 2021-06-30 | ||
Wartość aktywów | 7 982 123,57 | 7 682 361,56 | ||
Wartość aktywów netto | 6 421 498,74 | 7 439 576,75 | ||
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 1 605,78 | 1 576,85 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2021-08-02 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
2021-08-02 | Piotr Fuliński | Prokurent |