Reklama
WIG82 365,58+0,99%
WIG202 424,04+1,22%
EUR / PLN4,32+0,04%
USD / PLN4,00+0,23%
CHF / PLN4,41+0,14%
GBP / PLN5,04+0,17%
EUR / USD1,08-0,18%
DAX18 488,16+0,06%
FT-SE7 960,32+0,36%
CAC 408 224,43+0,24%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,75+0,06%
ROPA WTI81,79+0,09%
ZŁOTO2 196,25+0,21%
SREBRO24,47-0,41%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-05-12 10:48


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr91/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-05-12









































BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ
AgioFunds TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





384869045
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-05-112021-05-10

Wartość aktywów

19 874 910,2919 836 866,00

Wartość aktywów netto

19 772 239,1019 729 071,61

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

339,05338,31






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 11 maja 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-05-12Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi gpw BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-05-12 10:48