Reklama
WIG82 484,27+1,13%
WIG202 430,38+1,49%
EUR / PLN4,31-0,02%
USD / PLN4,00+0,20%
CHF / PLN4,42+0,16%
GBP / PLN5,05+0,22%
EUR / USD1,08-0,22%
DAX18 480,50+0,02%
FT-SE7 952,09+0,25%
CAC 408 224,15+0,24%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,37+0,78%
ROPA WTI82,49+0,94%
ZŁOTO2 209,30+0,80%
SREBRO24,55-0,08%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-03-23 11:01


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr56/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-23









































BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ
AgioFunds TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





384869045
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-222021-03-19

Wartość aktywów

21 732 478,8321 736 178,92

Wartość aktywów netto

21 647 955,8121 655 431,37

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

371,21371,34






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 22 marca 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-23Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi gpw BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-03-23 11:01