Reklama
WIG82 399,50+1,03%
WIG202 423,07+1,18%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN4,00+0,34%
CHF / PLN4,42+0,25%
GBP / PLN5,04+0,19%
EUR / USD1,08-0,27%
DAX18 488,79+0,06%
FT-SE7 961,24+0,37%
CAC 408 235,72+0,38%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,78+0,09%
ROPA WTI81,79+0,09%
ZŁOTO2 194,00+0,10%
SREBRO24,41-0,65%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-06-23 12:20


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr121/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-06-23









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-06-222021-06-21

Wartość aktywów

10 065 813,7910 062 496,14

Wartość aktywów netto

9 973 900,999 971 502,50

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

48,3048,29






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 22 czerwca 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-06-23Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi gpw BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-06-23 12:20