Reklama
WIG82 596,30+1,27%
WIG202 430,66+1,50%
EUR / PLN4,32+0,08%
USD / PLN4,01+0,37%
CHF / PLN4,42+0,32%
GBP / PLN5,05+0,27%
EUR / USD1,08-0,30%
DAX18 503,93+0,15%
FT-SE7 959,44+0,35%
CAC 408 250,37+0,56%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,86+0,19%
ROPA WTI81,90+0,22%
ZŁOTO2 198,81+0,32%
SREBRO24,48-0,37%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi gpw BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-07-12 11:52

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr142/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-07-12
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
388052909www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-07-092021-07-08

Wartość aktywów

5 983 106,025 943 925,62

Wartość aktywów netto

5 927 228,185 887 220,02

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

145,28144,29
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 9 lipca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-07-12Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi gpw BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-07-12 11:52