Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31+0,00%
USD / PLN3,99+0,04%
CHF / PLN4,43-0,03%
GBP / PLN5,04+0,08%
EUR / USD1,08-0,03%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 807,37+0,12%
S&P 5005 254,35+0,11%
ROPA BRENT87,07+1,60%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 232,81+1,87%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA 2022-05-26 16:02

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-05-26
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJAROCKBRIDGE TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-061WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA142
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77PLFIZ000130info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070019695www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-05-252022-05-18

Wartość aktywów

6 859 048,886 682 605,69

Wartość aktywów netto

6 669 753,296 657 520,13

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

87,2187,05

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2022-05-26Izabela BiedugnisStarszy specjalista w Departamencie Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ebi ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA 2022-05-26 16:02