Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,19%
USD / PLN3,99+0,04%
CHF / PLN4,43+0,43%
GBP / PLN5,04+0,08%
EUR / USD1,08-0,22%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 828,99+0,17%
S&P 5005 260,94+0,24%
ROPA BRENT86,84+1,33%
ROPA WTI82,25+0,65%
ZŁOTO2 221,03+1,34%
SREBRO24,89+1,30%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2021-12-01 20:41


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr23/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-12-01









































ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4



(pełna nazwa funduszu)



ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-061
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



MARSZAŁKOWSKA
142



(ulica)
( numer)



(0-22) 538 97 77
PLFIZ000125
info@rockbridge.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)



107-00-03-984
140465839
www.rockbridge.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-11-302021-10-29

Wartość aktywów

16 367 234,4016 478 821,73

Wartość aktywów netto

16 347 075,3816 457 680,96

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

120,16120,98







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2021-12-01Izabela BiedugnisStarszy specjalista w Departamencie Nadzoru







Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ebi ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 2021-12-01 20:41