Reklama
WIG82 494,09+1,14%
WIG202 429,83+1,46%
EUR / PLN4,31-0,02%
USD / PLN4,00+0,20%
CHF / PLN4,42+0,16%
GBP / PLN5,05+0,22%
EUR / USD1,08-0,22%
DAX18 480,99+0,02%
FT-SE7 951,71+0,25%
CAC 408 224,88+0,24%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,39+0,81%
ROPA WTI82,48+0,93%
ZŁOTO2 209,96+0,83%
SREBRO24,56-0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-07-22 11:38

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr143/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-07-22
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
384869045www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-07-212021-07-20

Wartość aktywów

18 286 519,3818 555 775,00

Wartość aktywów netto

18 183 178,8118 453 565,17

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

311,80316,44
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 21 lipca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-07-22Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ebi BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-07-22 11:38