Reklama
WIG82 555,54+1,22%
WIG202 430,33+1,48%
EUR / PLN4,31-0,15%
USD / PLN3,99-0,11%
CHF / PLN4,42+0,22%
GBP / PLN5,04+0,06%
EUR / USD1,08-0,06%
DAX18 493,96+0,09%
FT-SE7 960,75+0,36%
CAC 408 214,55+0,12%
DJI39 744,76-0,04%
S&P 5005 250,48+0,04%
ROPA BRENT86,35+0,76%
ROPA WTI82,37+0,80%
ZŁOTO2 206,32+0,66%
SREBRO24,65+0,33%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-05-06 12:01


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr88/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-05-06









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-05-052021-05-04

Wartość aktywów

10 645 541,6310 182 031,87

Wartość aktywów netto

10 555 659,6610 093 078,29

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

41,1539,35






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 5 maja 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-05-06Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ebi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-05-06 12:01