Reklama
WIG82 392,39+1,02%
WIG202 423,16+1,18%
EUR / PLN4,32+0,08%
USD / PLN4,01+0,38%
CHF / PLN4,42+0,30%
GBP / PLN5,04+0,17%
EUR / USD1,08-0,31%
DAX18 497,73+0,11%
FT-SE7 962,10+0,38%
CAC 408 237,43+0,40%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,33+0,74%
ROPA WTI81,57-0,18%
ZŁOTO2 195,49+0,17%
SREBRO24,43-0,57%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-05-05 12:29


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr87/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-05-05









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-05-042021-04-30

Wartość aktywów

10 182 031,8710 558 217,77

Wartość aktywów netto

10 093 078,2910 467 106,07

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

39,3540,81






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 4 maja 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-05-05Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ebi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-05-05 12:29