Reklama
WIG82 411,36+1,04%
WIG202 421,83+1,13%
EUR / PLN4,32+0,06%
USD / PLN4,00+0,25%
CHF / PLN4,42+0,15%
GBP / PLN5,04+0,18%
EUR / USD1,08-0,19%
DAX18 498,70+0,12%
FT-SE7 958,57+0,33%
CAC 408 224,77+0,24%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,54+0,98%
ROPA WTI81,85+0,16%
ZŁOTO2 196,18+0,20%
SREBRO24,45-0,49%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi ebi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-05-25 12:38


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr75/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-05-25









































BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-05-242021-05-21

Wartość aktywów

5 190 954,995 138 072,37

Wartość aktywów netto

5 140 819,645 090 397,93

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

71,8971,19






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 maja 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-05-25Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi ebi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-05-25 12:38