Reklama
WIG82 390,58+1,02%
WIG202 429,86+1,46%
EUR / PLN4,32+0,10%
USD / PLN4,01+0,38%
CHF / PLN4,42+0,33%
GBP / PLN5,05+0,20%
EUR / USD1,08-0,29%
DAX18 492,06+0,08%
FT-SE7 968,73+0,46%
CAC 408 238,16+0,41%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,59-0,13%
ROPA WTI81,00-0,88%
ZŁOTO2 195,75+0,18%
SREBRO24,44-0,53%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ 2021-03-22 11:14


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr55/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-22









































BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-192021-03-18

Wartość aktywów

56 935 763,1357 215 234,58

Wartość aktywów netto

52 311 998,7253 215 206,20

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

32,7433,30






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 marca 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-22Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ 2021-03-22 11:14