Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,22%
USD / PLN3,99-0,13%
CHF / PLN4,43+0,41%
GBP / PLN5,04+0,07%
EUR / USD1,08-0,08%
DAX18 494,82+0,10%
FT-SE7 957,72+0,32%
CAC 408 212,48+0,09%
DJI39 787,03+0,07%
S&P 5005 253,11+0,09%
ROPA BRENT86,40+0,82%
ROPA WTI81,88+0,20%
ZŁOTO2 218,64+1,23%
SREBRO24,81+0,98%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-06-28 10:45

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr123/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-06-28
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
384869045www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-06-252021-06-24

Wartość aktywów

18 171 353,7918 212 507,26

Wartość aktywów netto

18 070 876,6918 113 186,98

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

309,87310,60
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 czerwca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-06-28Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-06-28 10:45