Reklama
WIG82 524,12+1,18%
WIG202 433,84+1,63%
EUR / PLN4,31-0,01%
USD / PLN4,00+0,25%
CHF / PLN4,42+0,21%
GBP / PLN5,05+0,22%
EUR / USD1,08-0,27%
DAX18 479,14+0,01%
FT-SE7 951,62+0,25%
CAC 408 218,94+0,17%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,32+0,72%
ROPA WTI82,42+0,86%
ZŁOTO2 210,86+0,87%
SREBRO24,56-0,04%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ 2021-12-03 14:52


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr12/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-12-03









































BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-57
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ001066
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-12-022021-12-01

Wartość aktywów

5 289 127,625 289 134,07

Wartość aktywów netto

5 282 015,855 282 425,12

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

192,57192,59































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-12-03Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ 2021-12-03 14:52