Reklama
WIG82 524,81+1,18%
WIG202 432,39+1,57%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN4,00+0,26%
CHF / PLN4,42+0,22%
GBP / PLN5,05+0,25%
EUR / USD1,08-0,27%
DAX18 479,99+0,02%
FT-SE7 952,37+0,26%
CAC 408 220,49+0,19%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,32+0,72%
ROPA WTI81,79+0,09%
ZŁOTO2 210,72+0,87%
SREBRO24,57+0,00%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz 2021-04-01 12:27


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr39/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-04-01









































BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-312021-03-30

Wartość aktywów

4 926 083,504 901 232,12

Wartość aktywów netto

4 887 029,624 862 995,96

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

68,3568,01






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 31 marca 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-04-01Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz 2021-04-01 12:27