Reklama
WIG82 574,29+1,24%
WIG202 428,63+1,41%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN4,00+0,20%
CHF / PLN4,42+0,16%
GBP / PLN5,05+0,24%
EUR / USD1,08-0,20%
DAX18 490,58+0,07%
FT-SE7 949,62+0,22%
CAC 408 231,87+0,33%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,41+0,83%
ROPA WTI82,51+0,97%
ZŁOTO2 208,50+0,76%
SREBRO24,52-0,20%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-09-28 12:22


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr198/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-09-28









































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





388052909
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-09-272021-09-24

Wartość aktywów

6 576 064,186 628 393,01

Wartość aktywów netto

6 521 377,716 575 243,51

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

148,89150,12






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 września 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-09-28Paulina Lipska Młodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-09-28 12:22