Reklama
WIG82 375,87+1,00%
WIG202 424,94+1,26%
EUR / PLN4,32+0,09%
USD / PLN4,01+0,39%
CHF / PLN4,42+0,35%
GBP / PLN5,04+0,18%
EUR / USD1,08-0,31%
DAX18 498,86+0,12%
FT-SE7 966,81+0,44%
CAC 408 243,08+0,47%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,50-0,23%
ROPA WTI81,53-0,23%
ZŁOTO2 196,17+0,20%
SREBRO24,43-0,57%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-09-20 13:02


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr192/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-09-20









































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





388052909
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-09-172021-09-16

Wartość aktywów

6 626 082,686 703 850,16

Wartość aktywów netto

6 576 719,296 655 027,66

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

150,15151,94






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 września 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-09-20Paulina Lipska Młodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-09-20 13:02