Reklama
WIG82 401,18+1,03%
WIG202 423,12+1,18%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN4,00+0,28%
CHF / PLN4,42+0,18%
GBP / PLN5,04+0,19%
EUR / USD1,08-0,20%
DAX18 503,25+0,14%
FT-SE7 956,49+0,31%
CAC 408 231,77+0,33%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,63-0,08%
ROPA WTI81,71-0,01%
ZŁOTO2 195,43+0,17%
SREBRO24,43-0,57%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-07-02 13:15

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr136/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-07-02
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
388052909www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-07-012021-06-30

Wartość aktywów

5 871 477,445 870 076,44

Wartość aktywów netto

5 819 097,135 818 230,70

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

142,62142,60
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 1 lipca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-07-02Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-07-02 13:15