Reklama
WIG82 783,19+1,50%
WIG202 434,81+1,67%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN4,00+0,22%
CHF / PLN4,42+0,18%
GBP / PLN5,05+0,26%
EUR / USD1,08-0,22%
DAX18 483,88+0,04%
FT-SE7 949,75+0,22%
CAC 408 219,61+0,18%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT87,30+1,87%
ROPA WTI82,60+1,08%
ZŁOTO2 211,48+0,90%
SREBRO24,55-0,08%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-03-18 11:35


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr63/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-18









































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-172021-03-16

Wartość aktywów

4 683 181,004 667 604,97

Wartość aktywów netto

4 641 253,904 622 932,38

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

129,64129,13






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 marca 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-18Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-03-18 11:35