Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,21%
USD / PLN3,99-0,02%
CHF / PLN4,43+0,43%
GBP / PLN5,04+0,02%
EUR / USD1,08-0,21%
DAX18 492,49+0,08%
FT-SE7 952,62+0,26%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 786,20+0,07%
S&P 5005 255,60+0,14%
ROPA BRENT87,06+1,59%
ROPA WTI82,70+1,20%
ZŁOTO2 232,81+1,87%
SREBRO25,03+1,87%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ espi 2021-12-03 14:40


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr7/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-12-03









































EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ
EQUES INVESTMENT TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



80-350
GDAŃSK



(kod pocztowy)
(miejscowość)



CHŁOPSKA
53



(ulica)
( numer)



(22) 379-46-00
PLFIZ000844
warszawa@eitfi.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.eitfi.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-11-302021-11-26

Wartość aktywów

13 796 167,2315 866 591,94

Wartość aktywów netto

13 422 629,0513 378 351,54

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

1 240,651 236,56































PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-12-03Tomasz Korab
Prezes Zarządu
2021-12-03Jakub LiebhartCzłonek Zarządu
Czytaj więcej

Artykuły związane z EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ espi 2021-12-03 14:40