Reklama
WIG82 710,69+1,41%
WIG202 431,51+1,53%
EUR / PLN4,31-0,16%
USD / PLN3,98-0,17%
CHF / PLN4,42+0,22%
GBP / PLN5,04+0,09%
EUR / USD1,08+0,01%
DAX18 500,02+0,12%
FT-SE7 961,75+0,38%
CAC 408 222,98+0,22%
DJI39 771,17+0,03%
S&P 5005 252,76+0,08%
ROPA BRENT86,25+0,64%
ROPA WTI82,40+0,83%
ZŁOTO2 207,40+0,71%
SREBRO24,60+0,12%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ 2022-05-26 17:19


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr102/2022







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2022-05-26









































BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ000998
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2022-05-252022-05-24

Wartość aktywów

67 240 484,9367 549 996,71

Wartość aktywów netto

65 457 208,3765 048 840,40

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

30,8731,11
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 25 maja 2022 r.







PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT



Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis



2022-05-26Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru







Czytaj więcej

Artykuły związane z ebi espi BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ 2022-05-26 17:19