Reklama
WIG82 615,67+1,29%
WIG202 431,59+1,54%
EUR / PLN4,32+0,06%
USD / PLN4,00+0,26%
CHF / PLN4,42+0,25%
GBP / PLN5,05+0,27%
EUR / USD1,08-0,20%
DAX18 493,99+0,09%
FT-SE7 952,71+0,26%
CAC 408 246,77+0,51%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,06+0,42%
ROPA WTI82,15+0,53%
ZŁOTO2 212,19+0,93%
SREBRO24,68+0,45%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-05-27 11:03


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr102/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-05-27









































BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ
AgioFunds TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





384869045
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-05-262021-05-25

Wartość aktywów

19 279 288,3919 269 089,66

Wartość aktywów netto

19 184 090,4719 175 076,46

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

328,96328,81






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 26 maja 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-05-27Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z ebi espi BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ 2021-05-27 11:03