Reklama
WIG82 653,62+1,34%
WIG202 437,21+1,77%
EUR / PLN4,31-0,11%
USD / PLN3,99-0,02%
CHF / PLN4,42+0,36%
GBP / PLN5,04+0,09%
EUR / USD1,08-0,09%
DAX18 507,70+0,17%
FT-SE7 964,85+0,41%
CAC 408 216,52+0,14%
DJI39 768,06+0,02%
S&P 5005 255,58+0,14%
ROPA BRENT86,35+0,76%
ROPA WTI81,80+0,10%
ZŁOTO2 214,74+1,05%
SREBRO24,84+1,10%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-04-20 12:01


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr77/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-04-20









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-04-192021-04-16

Wartość aktywów

10 178 723,2810 304 571,79

Wartość aktywów netto

10 077 977,9010 206 549,65

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

39,2939,79






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 kwietnia 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-04-20Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z ebi espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-04-20 12:01