Reklama
WIG82 376,77+1,00%
WIG202 425,66+1,29%
EUR / PLN4,32+0,11%
USD / PLN4,01+0,40%
CHF / PLN4,42+0,34%
GBP / PLN5,05+0,20%
EUR / USD1,08-0,30%
DAX18 497,02+0,11%
FT-SE7 969,23+0,47%
CAC 408 238,84+0,41%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,54-0,19%
ROPA WTI81,61-0,13%
ZŁOTO2 196,37+0,21%
SREBRO24,44-0,53%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-03-22 12:05


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr56/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-03-22









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-03-192021-03-18

Wartość aktywów

8 917 270,749 094 992,61

Wartość aktywów netto

8 779 580,159 022 978,38

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

37,1238,15






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 marca 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-03-22Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z ebi espi BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ 2021-03-22 12:05