Reklama
WIG82 432,64+1,07%
WIG202 427,68+1,37%
EUR / PLN4,32+0,08%
USD / PLN4,01+0,37%
CHF / PLN4,42+0,31%
GBP / PLN5,04+0,19%
EUR / USD1,08-0,29%
DAX18 490,29+0,07%
FT-SE7 972,05+0,50%
CAC 408 237,45+0,40%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,68-0,02%
ROPA WTI81,71-0,01%
ZŁOTO2 196,08+0,20%
SREBRO24,42-0,61%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-09-16 13:08


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr190/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-09-16









































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





388052909
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-09-152021-09-14

Wartość aktywów

6 700 717,026 198 576,87

Wartość aktywów netto

6 645 679,436 144 219,71

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

151,73150,59






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 września 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-09-16Paulina Lipska Młodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z ebi espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-09-16 13:08