Reklama
WIG82 371,71+0,99%
WIG202 423,63+1,20%
EUR / PLN4,32+0,07%
USD / PLN4,00+0,26%
CHF / PLN4,42+0,16%
GBP / PLN5,04+0,19%
EUR / USD1,08-0,19%
DAX18 494,39+0,09%
FT-SE7 956,39+0,31%
CAC 408 226,12+0,26%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,85+0,18%
ROPA WTI81,88+0,20%
ZŁOTO2 196,22+0,20%
SREBRO24,46-0,45%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-08-03 14:05


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr158/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-08-03









































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





388052909
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-08-022021-07-30

Wartość aktywów

6 031 600,716 035 115,99

Wartość aktywów netto

5 979 900,905 981 499,16

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

146,57146,61






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 sierpnia 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-08-02Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z ebi espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-08-03 14:05