Reklama
WIG82 678,24+1,37%
WIG202 437,43+1,78%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN4,00+0,23%
CHF / PLN4,42+0,22%
GBP / PLN5,05+0,27%
EUR / USD1,08-0,22%
DAX18 500,32+0,13%
FT-SE7 948,84+0,21%
CAC 408 224,90+0,24%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,37+0,78%
ROPA WTI82,47+0,92%
ZŁOTO2 213,36+0,99%
SREBRO24,60+0,12%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-08-02 14:13


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr157/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-08-02









































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





388052909
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-07-302021-07-29

Wartość aktywów

6 035 115,996 067 581,77

Wartość aktywów netto

5 981 499,166 014 490,27

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

146,61147,41






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 30 lipca 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-08-02Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z ebi espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-08-02 14:13