Reklama
WIG82 574,99+1,24%
WIG202 435,01+1,68%
EUR / PLN4,32+0,06%
USD / PLN4,00+0,32%
CHF / PLN4,42+0,31%
GBP / PLN5,05+0,26%
EUR / USD1,08-0,26%
DAX18 496,47+0,10%
FT-SE7 957,10+0,32%
CAC 408 251,27+0,57%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT85,90+0,23%
ROPA WTI81,96+0,29%
ZŁOTO2 205,33+0,62%
SREBRO24,60+0,12%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

ebi espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-06-16 11:20


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr124/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-06-16









































BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-06-152021-06-14

Wartość aktywów

5 649 147,405 686 262,13

Wartość aktywów netto

5 602 291,825 639 997,45

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

137,31138,24






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 czerwca 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-06-16Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z ebi espi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ 2021-06-16 11:20