Reklama
WIG82 653,01+1,34%
WIG202 438,70+1,83%
EUR / PLN4,32+0,00%
USD / PLN4,00+0,21%
CHF / PLN4,42+0,19%
GBP / PLN5,05+0,25%
EUR / USD1,08-0,21%
DAX18 496,67+0,11%
FT-SE7 949,76+0,22%
CAC 408 223,44+0,23%
DJI39 760,08+1,22%
S&P 5005 248,49+0,86%
ROPA BRENT86,36+0,77%
ROPA WTI82,50+0,95%
ZŁOTO2 214,93+1,06%
SREBRO24,61+0,16%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

biznes espi FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-04-02
FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ ANORIGIN TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-108WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ZIELNA37
(ulica)( numer)
22 395 73 4022 395 73 59biuro@origintfi.com
(telefon)(fax)(e-mail)
1080003744141164519www.origintfi.com
(NIP)(REGON)(WWW)






KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis









TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-03-312020-12-31

Wartość aktywów

19 448 638,4219 278 465,31

Wartość aktywów netto

19 215 271,5819 083 800,60

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

1 095,011 062,22

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-04-02Anna BuczekInspektor Nadzoru
Czytaj więcej