Reklama
WIG82 745,58+1,45%
WIG202 436,05+1,72%
EUR / PLN4,31-0,21%
USD / PLN3,99-0,08%
CHF / PLN4,43+0,41%
GBP / PLN5,04+0,05%
EUR / USD1,08-0,13%
DAX18 501,15+0,13%
FT-SE7 959,96+0,35%
CAC 408 205,81+0,01%
DJI39 772,55+0,03%
S&P 5005 251,29+0,05%
ROPA BRENT86,59+1,04%
ROPA WTI82,80+1,32%
ZŁOTO2 220,73+1,32%
SREBRO24,85+1,14%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ espi 2021-10-25 11:52


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr210/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-10-25









































BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ
AgioFunds TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
PLFIZ001026
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





384869045
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-10-222021-10-21

Wartość aktywów

19 938 878,8719 869 880,62

Wartość aktywów netto

19 864 419,2119 798 213,18

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

282,50281,56






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 22 pażdziernika 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-10-25Paulina LipskaMłodszy Specjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ espi 2021-10-25 11:52