Reklama
WIG82 545,51+1,21%
WIG202 436,90+1,76%
EUR / PLN4,31-0,15%
USD / PLN3,99-0,04%
CHF / PLN4,42+0,36%
GBP / PLN5,04+0,10%
EUR / USD1,08-0,11%
DAX18 510,75+0,18%
FT-SE7 967,86+0,45%
CAC 408 219,19+0,18%
DJI39 773,42+0,03%
S&P 5005 254,24+0,11%
ROPA BRENT86,46+0,89%
ROPA WTI82,57+1,04%
ZŁOTO2 214,44+1,04%
SREBRO24,83+1,06%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ espi 2021-06-25 13:43


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr123/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-06-25









































BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)





385559861
www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-06-242021-06-23

Wartość aktywów

10 540 342,4410 159 511,82

Wartość aktywów netto

10 446 554,6910 066 667,80

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

50,5948,75






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 czerwca 2021 r.























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-06-25Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ espi 2021-06-25 13:43