Reklama
WIG82 659,32+1,35%
WIG202 431,36+1,53%
EUR / PLN4,31-0,14%
USD / PLN3,99-0,13%
CHF / PLN4,42+0,27%
GBP / PLN5,04+0,10%
EUR / USD1,08-0,01%
DAX18 492,36+0,08%
FT-SE7 965,75+0,43%
CAC 408 218,14+0,16%
DJI39 773,70+0,03%
S&P 5005 253,41+0,09%
ROPA BRENT86,30+0,70%
ROPA WTI82,39+0,82%
ZŁOTO2 207,62+0,72%
SREBRO24,62+0,20%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ espi 2021-06-30 10:54

FALSEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr101/2021
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2021-06-30
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55agiofunds@agiofunds.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
388291560www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)

KOREKTA RAPORTU:

PlikOpis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

2021-06-292021-06-28

Wartość aktywów

5 322 569,015 319 371,62

Wartość aktywów netto

5 258 445,995 255 982,37

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

73,5473,51
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 29 czerwca 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-06-30Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ espi 2021-06-30 10:54