Reklama
WIG82 568,93+1,24%
WIG202 431,06+1,51%
EUR / PLN4,31-0,11%
USD / PLN3,99+0,04%
CHF / PLN4,42+0,36%
GBP / PLN5,04+0,13%
EUR / USD1,08-0,15%
DAX18 511,29+0,19%
FT-SE7 971,50+0,50%
CAC 408 221,06+0,20%
DJI39 743,32-0,04%
S&P 5005 253,35+0,09%
ROPA BRENT86,59+1,04%
ROPA WTI81,99+0,33%
ZŁOTO2 213,74+1,00%
SREBRO24,88+1,26%

Masz ciekawy temat? Napisz do nas

twitter
youtube
facebook
instagram
linkedin
Reklama
Reklama

BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz espi 2021-04-08 11:01


FALSEkorekta









KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO






















Raport bieżący nr42/2021







(kolejny numer raportu / rok)






















Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
















Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
















Data przekazania:2021-04-08









































BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY



(pełna nazwa funduszu)



BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz
AGIOFUNDS TFI S.A.



(skrócona nazwa funduszu)
(nazwa towarzystwa)



00-057
WARSZAWA



(kod pocztowy)
(miejscowość)



PL. DĄBROWSKIEGO
1



(ulica)
( numer)



(22) 531-54-54
(22) 531-54-55
agiofunds@agiofunds.pl



(telefon)
(fax)
(e-mail)







www.agiofunds.pl



(NIP)
(REGON)
(WWW)





































KOREKTA RAPORTU:
























PlikOpis















TREŚĆ RAPORTU:








Określenie waluty

PLN







Pozycja danych

bieżąca

poprzednia



Data wyceny

2021-04-072021-04-06

Wartość aktywów

5 052 808,115 046 255,55

Wartość aktywów netto

5 007 919,465 002 199,55

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

70,0469,96






Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 7 kwietnia 2021 r.
























PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis

2021-04-08Monika BobińskaSpecjalista ds. Nadzoru
Czytaj więcej

Artykuły związane z BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY fiz espi 2021-04-08 11:01